レバナスの運用。途中経過7月8日

  • 非農業部門雇用者数は前月比37.2万人増、予想26.5万人増
  • 労働参加率は62.2%に低下、平均時給は前月比0.3%増

米国では6月に雇用者数が市場予想以上に増加し、失業率は50年ぶり低水準付近を維持した。需要の強さと労働市場の引き締まりを示唆しており、米金融当局が次回の連邦公開市場委員会(FOMC)会合でも大型利上げを実施する方向であることは変わらないとみられる。

雇用者数が予想以上に力強く伸びたことは、景気減速見通しをある程度押し返す材料だ。同時に、雇用市場の底堅さとリセッション(景気後退)懸念とが際立って対照的となっている状況を浮き彫りにした。

【ブルームバーグより転載】

今週の米国市場は先週から一転、景気後退の懸念を押し返し上昇ムードに傾きました。

米国主要3指数の週間パフォーマンスは

①ダウ平均株価 ー0.32%

②S&P500   ー0.02%

③NASDAQ100 +0.97%

といままで不調続きのNASDAQ100が反発しました。

今週の運用結果を確認します。

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1.投資商品と積立金額

レバナスは2022年1月7日からNISA枠で購入していますが、楽天証券の楽天レバレッジNASDAQ-100と、大和アセットマネジメントのiFreeレバレッジNASDAQ100の2商品を同時期に同じ金額を積み立ています。




2.レバナス基準価格とNASDAQ100の比較

レバナスと代表指数NASDAQ100との損益率を比較します。

比較対象期間:2022年1月7日~7月8日まで

投資信託は1日後に価格が反映されるので、代表指数1日前の1月6日からの価格がスタートとなります。

レバナスとNASDAQ100指数との損益率の比較

若干底を打ったかのような動きを見せています。

来週の相場でリバウンドするか、ここからさらに下落トレンドが継続するか。注視する必要があるでしょう。




代表指数とレバナスの成績を比較

NASDAQ100指数の損益率 ー23.20%(2022年1月6日 15765.36ドル → 7月7日 12107.45ドル)

楽天レバナスの基準価格の損益率 ー44.60%(2022年1月7日:9,239円 → 7月8日:5,118円)

 大和レバナスの基準価格の損益率 ー44.24%(2022年1月7日:38,736円 → 7月8日:21,598円)

※投資信託はNASDAQ100指数の値動きに対して1日後に反映されるので、投資信託は7月8日、NASDAQ100指数前日の7月7日との比較となります。

NASDAQ100は一週間で+0.97%、レバナスは+5.4%の上昇を見せております。

下落相場でのレバレッジ商品は散々な結果になっていますが、下落相場では大和レバナスの方が楽天レバナスよりも0.36%下落率が小さいという結果になっています。この幅はどんどん広がる傾向にあります。現時点では大和レバナスが優秀に見えます。理由は不明ですが、為替ヘッジの違い、レバレッジ率の違い、運用コストの差等、いろいろあると思います。

3.レバナスの運用成績

楽天レバナス(楽天レバレッジNASDAQ-100)の特徴と運用結果を公開します。

楽天レバナスの特徴

楽天レバナスはNASDAQ100指数の2倍の値動きをすることを目標に作られています。

①管理手数料:0.77%

②為替ヘッジ有

管理手数料は高めに設定されています。

為替ヘッジは有り。円安の利益は受けられず、円高の損失を受けない商品です。

楽天レバレッジの運用成績(NISA口座)

7月4日~7月8日までの一週間の運用成績を確認していきます。

今年2022年1月からNISA口座でレバナスの購入を開始しています。特定口座にも若干保有していますが、NISA口座メインで資金を投入しています。




表1.積み立て履歴

合計で225,500円投資中です。投資金額は、毎月1日に17,500円、15日に17,500円の計35,000円を毎月2回に分けて定期積立を設定しています。

最新の履歴は7/1日に17,500円の定期積立購入を実行しています7月4日に反映されました。

表2.損益グラフ

評価額:177,059円

損益:-48,441円

損益率:-21.48%

先週より10%上昇しています。

今後も引き続き定期的に積み立て投資を続けています。

続いて、大和レバナスの特徴と運用成績を公開します。




大和レバナスの特徴

大和レバナスの正式名は大和アセットマネジメント株式会社の商品である、iFreeレバレッジNASDAQ100の事です。楽天レバナスと同様に、NASDAQ100指数の2倍の値動きをすることを目標に作られています。こちらも楽天レバナスと同様に積立投資をしています。

①管理手数料:0.99%

②為替ヘッジ有

年間の手数料は0.99%で楽天レバナス0.77%よりも高いです。こちらも楽天レバナスと同じ為替ヘッジがあるので、円高、円安の影響を受けないように設定されています。

大和レバナスの運用成績

大和レバナスも7月4日~7月8日の一週間でのパフォーマンスを確認していきます。

こちらも楽天レバナスと同じで今年2022年1月7日からNISA口座で購入を開始しています。特定口座にも若干保有しています。

表1.積み立て履歴

合計で207,500円投資中です。投資金額は、毎月1日に17,500円、15日に17,500円の計35,000円を毎月2回に分けて定期積立を設定しています。

最新の投資は楽天レバナスと同様に7/1日に17,500円の定期積立購入を実行しています。7/4に反映されています。




表2.損益グラフ

評価額:177,059円

損益:-48,441円

損益率:-21.48%

楽天レバナス同様に、今週は上昇モードです。

4.まとめ

保有資産の楽天レバナスと大和レバナスの損益の合計

楽天レバナスと大和レバナスは、NISA口座と特定口座にもっていますが、全ての口座を合計すると

投資金額 537,996円

評価額  402,165円

損益   ー135,831円

損益率  ー25.25%

昨年から投資していた特定口座と今年から投資をしているNISA口座を合計した結果は、マイナスです。今週は上昇モードとなり、損失は先週より9.45%減少しました。損失が年内に消える?ことを信じて定期積立を続けたいと思います。

レバナスの基準価格とマイポートフォリオの損益比較(2022年1月7日~7月8日)

ナンピン買いの効果を確認します。

楽天レバナスの基準価格の損益率 ー44.60%

 大和レバナスの基準価格の損益率 ー44.24%

マイポートフォリオレバナスの損益率 ー25.25%

基準価格の損益率よりマイポートフォリオの損益率は、19%程度アウトパフォームしています。下落相場が続いていることにより、年初に一括購入するよりも、ドルコスト平均法、ナンピン買いの方が効果が高かった事になります。




いずれ来る上昇相場へ向けての仕込み時?それとも・・

今週は上昇しました。でも―25%の損失を抱えています。未来が読めない以上、底値は誰にもわかりませんし、長期的に見たときに、今がナスダック指数のピークであるとは考えられません。必ず長期的には上昇すると信じています。下落している今こそ愚直に積み立てをして、数年先~数十年先に向けて種をまき続けていきたいと思います。


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