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超高配当株であるQYLD,XYLDですが、今年に入ってからの暴落の影響を受け、株価が下落。さらに1株当たりの配当金が減少しています。現時点での状況を確認します。
１．ＱＹＬＤの株価
２０２2年の成績 NASDAQ100との比較。
今年に入ってから起きている米国市場の下落。
ＱＹＬＤはNASDAQ100に連動するので、暴落の影響をモロに受けています。
QYLD株価
年明けから－８．７０％。大きく下落しています。
一方で、ＱＹＬＤと同じ投資先であるNASDAQ100指数を見ています。
NASDAQ100株価
年明けから－１２．４１％。
下落に対しては、NASDAQ100よりもＱＹＬＤの方が強いです。
QYLDは値上がり益が少ない代わりに配当金を多く出す性質があります。
上昇も少ないが、下落も少ない。そう考えて良さそうですね。
長期間での成績 NASDAQ100との比較。
もっと長い年月で見ると、2013年12月13日から現在までの約9年間で―18.67％となっています。
QYLD株価
これは長期間で見たときに、価格が下がっていくということを表しています。
配当金が大きいので元は取れると思うのですが、価格は徐々に下がるということを頭に入れておく必要があります。
NASDAQ100
2013年12月13日～2022年1月28日まで同期間での結果は
＋４１８．２０％
となり、４倍以上価格を上げています。
値上がり益を考えると、NASDAQ100の方が成績がいいとしか言いようがありませんね。
したがってQYLDは毎月のキャッシュフローを得るために買っていると考えるしかないでしょう。
２．ＱＹＬＤの配当金と損益
今回の下落相場でどのような影響を受けたのか。
ポートフォリオの状況
持ち株数：８７株
資産額：２０万４０４４円
損益率：－６．７３％
評価損益：―１万４７３５円
損失はソコソコ出てしまいましたが、NASDAQ100よりも下落幅が少なかったのでマシだと思いたいです。
配当金の状況
今まで配当金は１株当たり ２．５８ドルなっていましたが、
２．３２ドルに減少していました。
1株当たりの配当金は１０％減少しています。
現在８７株持っていますので、配当金は２２．６２ドル相当（約２６００円）減少しました。
配当金は値上がり益を放棄して得ているので、値下がりすれば配当金も減っていくということでしょうか。
２０２１年のQYLDの配当金の入金実績について
実際に初めてQYLDから配当金が入金されました。
配当金が確定した時の持ち株数は、現在の８７株より少ない６８株でした。
金額は
税引き前 ３３．９６ドル
税引き後 ２７．０８ドル
一株当たり０．４９９4ドルです。
？なんか多くないですか。
２か月分くらいありそうな金額です。
２．５８ドルを１２か月で割ると、０．２１５ドルのような気がしますが、2倍以上入金されています。
ちなみに２０２１年に発表されている月ごとの１株当たりの配当金は
１月 ０．２２８８ドル
２月 ０．２３３３ドル
３月 ０．２２３９ドル
４月 ０．２２８３ドル
５月 ０．２２０７ドル
６月 ０．１９３９ドル
７月 ０．２２３０ドル
８月 ０．１８７９ドル
９月 ０．１９０２ドル
１０月 ０．１９６６ドル
１１月 ０．２２４６ドル
１２月 ０．４９９４ドル
合計で２．８５０６ドル
1カ月平均で ０．２３７５５ドルでした。
１２月の配当金が多かった理由は、「ボラティリティが高かったことと、税金を考慮した年末の分配のため」とのことらしいです。
まあ、多い月もあれば少ない月もある。
この銘柄は決まった金額でなく、月ごとのバラツキがあるようですね。
株の情報である年間配当金はあくまで参考であり、実際の金額は発表のあるその時になるまでわからないようです。
3．まとめ
QYLDは下落相場には強く、上昇相場には弱い（少ない）という傾向があるみたいです。
価格のボラティリティがNASDAQ100よりも低いということでしょうか。
長期的に見ていくと、価格が下がっていくと考えられるので、配当金は少なくなっていくでしょう。
そう考えると、再投資しない限りはあまりに多額の投資は控えるべきかもしれません。１２年程度持っていれば、税金が差し引かれた後でも元は取れそうですが。ただ日本政府に金融所得が増税された場合、元が取れるのはもっと先の事になるかもしれません。
経費率も0.6％と高いため、もっと安い配当金ETFにも分散投資する必要がありそうです。
予定通りVYM VIG SPYD HDV等にも分散投資をしていこうと思います。
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