【超高配当株】QYLDとXYLDの価格変動と利益・分配金 【3月の配当金】




高配当株QYLDとXYLD。3月の配当金が入金されました。

高配当株ポートフォリオの一環を担う、QYLDとXYLD。今月の配当金が早速入金されています。先月はかなり買い付けしましたので確認してみます。

 

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1.超高配当株QYLDとXYLDについて

まずは簡単に、QYLDとXYLDのおさらいです。これらの商品の仕組みとしてはコールオプション(一定の価格買う権利)を売却し、オプション料を配当(分配金)としてもらうETFになります。これをカバードコール戦略といいます。値上がり益を得るよりも、分配金を重視した商品設計になっています。

①QYLD(グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF)とは

QYLDはNASDAQ100の商品に連動して値動きをしますが、値上がり益を犠牲にして、権利の売却益で配当金を貰う商品です。長期に渡って10%以上もの配当利回りを誇っています。

②XYLD(グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF)とは

XYLDはS&P500に連動し、こちらも値上がり益を犠牲にし、権利の売却益で8%前後の配当金を出してくれます。

2.QYLDとXYLDの配当金

①QYLDの過去の配当金

2017年1~2022年3月 一株当たり配当金と株価

3月の配当金は、一株当たり0.2097ドルでした。2022年の配当利回りは現時点で11.73%です。

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
1月 $0.1275 $0.2502 $0.2174 $0.1989 $0.2288 $0.2030
2月 $0.0999 $0.2487 $0.1850 $0.2377 $0.2333 $0.2020
3月 $0.1233 $0.2487 $0.2035 $0.1806 $0.2239 $0.2097
4月 $0.1445 $0.2341 $0.1789 $0.1986 $0.2283
5月 $0.1260 $0.2163 $0.2114 $0.2042 $0.2207
6月 $0.2214 $0.1995 $0.2153 $0.2092 $0.1939
7月 $0.1585 $0.1814 $0.1711 $0.2143 $0.2230
8月 $0.2028 $0.2259 $0.2273 $0.2200 $0.1879
9月 $0.1537 $0.2014 $0.1754 $0.2119 $0.1902
10月 $0.1490 $0.2470 $0.1769 $0.2167 $0.1966
11月 $0.1322 $0.2250 $0.1951 $0.2229 $0.2246
12月 $0.2466 $0.1721 $0.1654 $0.2299 $0.4994
年平均 $0.1571 $0.2209 $0.1936 $0.2121 $0.2376 $0.2049
年合計 $1.8854 $2.6503 $2.3227 $2.5449 $2.8506 $0.6147
配当利回り 7.69% 12.44% 9.84% 11.16% 12.85% 11.73%
株価終値 $24.53 $21.31 $23.61 $22.80 $22.19 $20.96

配当金と株価です。株価は徐々に値下がりしていますが、分配金は増えています。




②XYLDの過去の配当金

2017年1~2022年3月 一株当たり配当金と株価

3月の配当金は、1株あたり0.5014ドルでした。2022年の配当利回りは、現時点で11.84%です。QYLDを超えています。

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
1月 $0.2266 $0.2587 $0.2266 $0.2593 $0.4763 $0.4835
2月 $0.0604 $0.2499 $0.2351 $0.2600 $0.3596 $0.4808
3月 $0.0615 $0.2494 $0.2393 $0.1827 $0.4198 $0.5014
4月 $0.2228 $0.2451 $0.2450 $0.2030 $0.3611
5月 $0.0770 $0.2506 $0.2400 $0.2066 $0.3334
6月 $0.0543 $0.2543 $0.2439 $0.2094 $0.3865
7月 $0.1544 $0.2564 $0.2507 $0.2177 $0.3365
8月 $0.2468 $0.2601 $0.2416 $0.3920 $0.3728
9月 $0.0603 $0.2623 $0.2435 $0.4449 $0.3700
10月 $0.0375 $0.2475 $0.2452 $0.4523 $0.3451
11月 $0.0671 $0.2330 $0.2506 $0.4493 $0.3646
12月 $1.4350 $0.3875 $0.2557 $0.4036 $0.4577
年平均 $0.2253 $0.2629 $0.2431 $0.3067 $0.3820 $0.4886
年合計 $2.7037 $3.1548 $2.9172 $3.6808 $4.5834 $1.4657
配当利回り 5.37% 7.12% 5.76% 7.93% 9.07% 11.84%
株価終値 $50.31 $44.32 $50.67 $46.40 $50.51 $49.52

 

配当金と株価です。XYLDは株価はほぼ横ばいですが、年々分配金、配当利回りは増えています。




 

3.代表指数との価格を比較

QYLDもXYLDも上昇相場では弱く、下落相場に強いとの評判ですが、2022年年初からの株価を代表指数と比較してみました。

①NASDAQ100とQYLDとの比較

NASDAQ100とQYLDの価格を比較 2022年1月1日~4月2日

①NASDAQ100のチャート

3月14日を底にして少し反発したものの、まだマイナス圏内で下落相場は変わらずです。

②QYLDのチャート

NASDAQ100指数に投資しているQYLDも、マイナスですが下落率はQYLDの方が小さいという結果です。下落相場での損失は、QYLDの方が少なくなっています。(42.2%少ない)

ただし上昇相場ではパフォーマンスが逆転します。

 




②S&P500とXYLDとの比較

NASDAQ100とQYLDの価格を比較 2022年1月1日~4月2日

①S&P500のチャート

3月14日を底にして少し反発したものの、まだマイナス圏内で下落相場は変わらずです。

②XYLDのチャート

S&P500指数に投資しているXYLDもマイナスですが、下落率はS&P500よりもXYLDの方が小さく、損失も小さくなっています。(58.9%少ない)

ただし上昇相場ではパフォーマンスが逆転します。

 




4.QYLDとXYLDの利益を比較

2017年1月に10,000ドル投資したと仮定して、2022年3月までの5年2か月間での、QYLDとXYLDのパフォーマンスを比較してみます。※ここでは税金は考慮しないものとします。

①QYLDの損益

①値上がり益

2017年1月株価 22.90ドル → 2022年3月株価20.96ドル

値上がり益=ー8.47% → ー847ドル

②配当金の合計額

5年3か月で、+5619.48ドル

③損益合計

値上がり益+配当金の合計額=ー847ドル+5619.48ドル=4772.31ドル

10,000ドルを投資した場合、5年3カ月間で、4772.31ドルの利益となりました。

②XYLDの損益

①値上がり益

2017年1月株価 46.12ドル → 2022年3月株価 49.52ドル

値上がり益=∔7.68% → ∔768ドル

②配当金の合計額

+3911.56ドル

③損益合計

値上がり益+配当金の合計額=768ドル+3911.56ドル=4679.12ドル

10,000ドルを投資した場合、5年3カ月間で、4679.12の利益となりました。

過去5年3か月の実績では、QYLDの方がXYLDよりも利益が大きいことがわかりました。




5.マイポートフォリオ。現時点でもらえる配当金

QYLDとXYLDを均等にもっていますが、現在の私の持ち分です。(2022年3月18日現在)

銘柄 現在株価 株数 資産価格 損益 配当金(年)
QYLD $21.00 202 ¥517,914 ¥40,369 ¥40,504
XYLD $49.64 82 ¥496,973 ¥42,184 ¥30,299
合計 ¥1,014,887 ¥82,554 ¥70,803

配当金は税引き後で年間70,803円(580.36ドル)もらえる予定です。下落相場中に買い増しを続け、損益はプラスに転換しました。

毎月5000円以上入ってくる計算になります。

引き続き積み立てていき、配当金を増やしていきたいと思います。

 

6.まとめ

①QYLDと代表指数NASDAQ100の価格の比較

年明けからの下落相場での損失は、NASDAQ100よりもQYLDの方が少ない。(42.2%少ない)

②XYLDと代表指数S&P500の価格の比較

年明けからの下落相場での損失は、S&P500よりもXYLDの方が少ない。(58.9%少ない)

③QYLDとXYLDの利益を比較

10,000ドルを2017年1月に投資した場合、現在までの値上がり益と配当金を合計した損益は

QYLD プラス4772.31ドル > XYLD プラス4679.12ドル

となり、QYLDの勝利という結果になりました。

過去5年間ではNASDAQ100がS&P500をアウトパフォームしていたので、この結果は当然だと思います。ただし、利益の差がほとんどなく、徐々に縮まってきています。そのうちXYLDがQYLDを超えることもあり得ると思われます。

④配当金の使い道

今後は毎月5000円もの資金が振り込まれてきます。このお金はしばらく投資に回すつもりです。その時々によってお買い得商品は変わってくるでしょうから、キャッシュフローを改善する配当金は、自分にとってはとても重要なのです。

 

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