TSMCの2022年第3四半期売上高は過去最高を記録も通期設備投資は1割削減へ

TSMCは10月13日、2022年第3四半期(7～9月期)決算発表会を開催し、連結売上高は前年同期比47.9％増、前四半期比14.8％増の6131億4000万NTドルとなったほか、純利益が前年同期比79.7％増、前四半期比18.5％増の2808億7000万NTドルとなり、いずれも四半期ベースで過去最高を更新したことを明らかにした。ただし、好調な業績の一方で半導体市場は世界的なインフレや中国経済の減速を受けて不透明感が増していることから、2022年通期に予想していた設備投資額を1割削減することも明らかにしている。

世界最強の半導体ファウンドリ企業、TSMCの決算はやはり強かった。しかし来年前半まではPC関連半導体も落ち込みが続き、設備投資は控えると悲観的な状況を想定しています。

私が保有している３倍レバレッジのSOXLは爆発的に価値が下がっていて、６０ドルを超えていた株価が、１０ドル以下に下がっています。１０月１０日～１４日の週のパフォーマンスを確認していきたいと思います。

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１．SOXLの特徴

まずはSOXLとは何か？特徴について確認します。SOXLは、フィラデルフィア半導体指数の3倍の値動きを目指すレバレッジ型米国ETFです。フィラデルフィア半導体指数とは、アメリカ合衆国の株価指数でSOX指数とも呼ばれており、NASDAQ OMX PHLX（旧・フィラデルフィア証券取引所）が算出、公表しています。半導体の設計・製造・流通・販売を行う企業30社で構成されています。

SOXLの主要データ

①投資する株式数

30銘柄

②経費率

０．９５％

③配当利回り

０．１０％

④配当金支払月と支払回数

過去データでは３月、６月、９月、１２月の計４回ですが、年によっては配当が出ない月もありランダム性があります。経費率は高く、配当利回りは0.1％で銀行金利と同じ、オマケ程度と考えてください。SOXLは値上がり益３倍の爆益狙いのレバレッジ商品です。

構成銘柄上位10社について

※Direxion公式（SOXL）サイトより転載。

①	INTC	インテル	8.20%
②	AVGO	ブロードコム	8.16%
③	NVDA	エヌビディア	7.91%
④	TXN	テキサス・インスツルメンツ	6.62%
⑤	AMD	アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	5.72%
⑥	QCOM	クアルコム	4.34%
⑦	KLAC	KLAテンコール	4.26%
⑧	ADI	アナログ・デバイセズ	4.23%
⑨	MRVL	マーベル・テクノロジー・グループ	3.99%
⑩	MCHP	マイクロチップ・テクノロジー	3.89%

上位１０社で占める比率は５７．３２％。

セクター比率は、半導体メーカーが79.43％、半導体製造装置メーカーが20.57％の割合で構成されたETFです。

２．10月14日までの週間運用結果。

週間の運用成績は

９．２１ドル（先週）→　６．９３ドル（＋３．９５％）

になりました。

先々週はー１０．６９％、

先週は＋３．９５％

今週はー２４．７６％

今週は、久しぶりにプラスでした。

先月比はー２１．７８％

昨年比はー８９．８１％

３倍レバレッジの恐ろしさを思い知っています。

10か月で８９．８１％もの価値が吹き飛んでいますので、下落幅で考えますと、コロナショックを超えています。このペースで行くと、年内に限りなく0ドルになるんじゃないかと。恐ろしい結果を想像してしまいます。

過去の購入履歴

1/24　45.72ドル　３株　(15,725 円)

1/27　45.10ドル　３株　(15,628 円)

1/28　36.19ドル　３株　(12,623 円)

1/28　36.48ドル　３株　(12,725 円)

1/31　33.50ドル　４株　(15,585 円)

2/14　40.20ドル　３株　(13,601 円)

2/14　39.00ドル　３株　(12,956 円)

2/25　31.97ドル　１０株　(37,158 円)

3/8　32ドル　１０株　(34,890 円)　30ドル　１０株　(37,216 円)　

4/13　26ドル　１０株　(32,884 円)

4/28　２２ドル　１０株　(28,541 円)

5/12　１９ドル　１０株（24,820円）

6/16　１６ドル　１５株（32,421円）

７/１　１３ドル　２０株（35,448円）

9/23　１０ドル　２５株（35,964円）

10/14　６．４６ドル　３５株（３３，５２７円）

計１７７株　平均取得株価：１９．５６９３ドル

直近は１０月１４日に６．４６ドルで３５株購入しました。３ドル下がった場合は順次買い増ししていきます。

次の購入は4ドルまで下落した場合に、60株の購入を予定しています。

このペースで暴落が続くと、4ドル切るのもあるのではないかと思ってしまいます。

３．投資成績

資産額　１８１，９６８

損益　ー２５０４１３円

損益率　ー５７．９１％

損益は７月頭から反転を始めていましたが、下落トレンドとなり、９月頭より反転の兆しが見えてきましたが、再度下落トレンドへ落ちています。

7ドルを切ってしまいましたので、3５株追加投資しました。

次は4ドル切ったら６０株追加購入します。

長期的には半導体業界は、伸び代が大きいので、よほどの売り時にならない限りは半導体銘柄の保持を続けるつもりです。しかし流石にレバレッジ三倍。ここまで暴落するとは予想できず、損益率が50％超える大暴落になってしまいました。買いのチャンスと自分に言い聞かせるしかありません。まだ保持は続けていきたいと思ます。